卓尼縣申藏鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年度

部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣申藏鎮(zhèn)中心小學(xué)隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)卓尼縣申藏鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣申藏鎮(zhèn)中心小學(xué)納入2023年部門決算機(jī)構(gòu)1個。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制23名。其中：事業(yè)崗位23名，核定副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，年末實有人數(shù)42人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

詳見附件

二、收入決算表

詳見附件

三、支出決算表

詳見附件

四、財政撥款收入支出決算總表

詳見附件

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見附件

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

詳見附件

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

詳見附件

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位無此項目支出，故無數(shù)據(jù)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位無此項目支出，故無數(shù)據(jù)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為944.10萬元。與上年度相比,收、支總計各增加31.0萬元,增長3.4%主要原因是人員增加，工資收入支出增加、各類保險、公積金收入支出增加。經(jīng)費收入支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計916.05萬元,其中：財政撥款收入916.05萬元,占100.00%

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計943.14萬元,其中：基本支出943.14萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為944.10萬元。與上年相比,各增加35.1萬元,增長3.86%。主要原因是人員增加，工資收入支出增加、各類保險、公積金收入支出增加。經(jīng)費收入支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出939.69萬元,較上年決算數(shù)增加58.74萬元,增長6.67%。主要原因是人員增加，工資支出增加、各類保險、公積金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出939.69萬元，主要用于以下方面：教育支出732.98萬元,占78.0%；社會保障和就業(yè)支出98.89萬元,占10.52%；衛(wèi)生健康支出40.39萬元,占4.3%；住房保障支出67.43萬元,占7.18%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1026.65萬元,支出決算為939.69萬元,完成年初預(yù)算的91.53%。其中：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為640.75萬元,支出決算為732.98萬元,完成年初預(yù)算的114.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中職工人數(shù)增加，教育支出經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為282.73萬元,支出決算為98.89萬元,完成年初預(yù)算的34.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員退休。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.44萬元,支出決算為40.39萬元,完成年初預(yù)算的92.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員退休。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為59.74萬元,支出決算為67.43萬元,完成年初預(yù)算的112.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是系統(tǒng)自動測算預(yù)算數(shù)較大。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出939.69萬元。其中：

人員經(jīng)費899.90萬元,較上年決算數(shù)增加119.16萬元,增長15.26%,主要原因是人員轉(zhuǎn)正定級職稱評聘等工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費39.79萬元,較上年決算數(shù)減少60.42萬元,下降60.29%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、差旅費等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.03萬元,本年收入1.50萬元,本年支出3.44萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元,支出具體情況如下：彩票公益金支出3.44萬元，用于購置鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)及辦公用品。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明我單位無“三公”經(jīng)費支出

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

    2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

    我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費。

1. 政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計9.63萬元,其中：政府采購貨物支出9.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.63萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.63萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分 預(yù)算績效情況說明

   一、預(yù)算績效管理工作開展情況

   本部門對2023年度沒有項目預(yù)算                       三、部門績效評價結(jié)果

   主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名詞解釋

   第五部分  名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   附件1：2023年度部門決算公開表

   1. 收入支出決算總表

   2. 收入決算表

   3. 支出決算表

   4. 財政撥款收入支出決算總表

   5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   附件2：2023年部門決算項目支出績效目標(biāo)表