2022年度

卓尼縣藏族小學(xué)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面的教育。

(二)負(fù)責(zé)依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

(三)負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

(四)負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

(五)按照國(guó)家教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，制定本校的教學(xué)計(jì)劃，做好民族類小學(xué)階段的教育教學(xué)工作。

(六)負(fù)責(zé)學(xué)生的學(xué)籍管理并對(duì)學(xué)生實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分。

(七)協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核、考評(píng)等工作。

(八)負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

(九)負(fù)責(zé)在校師生的安全工作， 依法維護(hù)學(xué)校和師生的合法權(quán)益。

（十)依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

（十一）承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣藏族小學(xué)是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。全校共有教職工80人。編制人數(shù)68人，設(shè)有25個(gè)教學(xué)班，在校小學(xué)生889人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為15847894.49元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少65000.6元,下降0.41%,主要原因是上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，收支總計(jì)較多，而本年度財(cái)政撥款高于上年度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，故本年度財(cái)政撥款收支與上年度相比減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)15521663.78元,其中：財(cái)政撥款收入15521663.78元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)15572724.13元,其中：基本支出15246493.42元,占97.91%；項(xiàng)目支出326230.71元,占2.09%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15847894.49元。與上年相比,各減少65000.6元,下降0.41%。主要原因是上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，收支總計(jì)較多，而本年度財(cái)政撥款高于上年度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，故本年度財(cái)政撥款收支與上年度相比減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15572724.13元,較上年決算數(shù)減少13940.25元,下降0.09%。主要原因是本年度教師數(shù)減少3人，學(xué)生人數(shù)減少36人，故本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年決算數(shù)減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為11040100.00元,支出決算為12341685.35元,完成年初預(yù)算的111.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為387500元,支出決算為1549641.23元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是本年度人員社會(huì)保障繳費(fèi)由上級(jí)部門預(yù)算，支出為本單位實(shí)際支出。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為756713.55元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員衛(wèi)生健康支出由上級(jí)部門預(yù)算，支出為本單位實(shí)際支出。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的.00%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1124800元,支出決算為924684.00元,完成年初預(yù)算的82.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員退休，支出減少。

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15246493.42元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)14831533.78元,較上年決算數(shù)增加824164.24元,增長(zhǎng)5.88%,主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)414959.64元,較上年決算數(shù)減少263895.52元,減少38.87%,主要原因是上年度結(jié)余較大，本年度支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20235.00元,較上年決算數(shù)減少35077.5元,下降63.42%,主要原因是受疫情影響培訓(xùn)減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)123940.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出123940.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額123940.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額100740.00元,占政府采購(gòu)支出總額的81.28%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0.00%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。