卓尼縣鄉(xiāng)村振興局

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣鄉(xiāng)村振興局

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1、研究擬訂鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用分配計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)對(duì)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果重點(diǎn)、重要項(xiàng)目的論證、審查、立項(xiàng)、批復(fù)；負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)銜接資金的管理使用和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績(jī)效考核；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)社會(huì)幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對(duì)口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作。

4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施全縣鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn);會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展全縣幫扶村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育和全縣脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

5、負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接幫扶的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

6、負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊(duì)的督查、考核、培訓(xùn)工作。

7、負(fù)責(zé)全國(guó)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和防返貧監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)脫貧人口、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、信息管理工作和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

8、承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常工作。

9、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會(huì)務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開(kāi)、文稿起草、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級(jí)互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制、督促落實(shí)、監(jiān)測(cè)管理、效益評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金的分配方案制定、資金計(jì)劃編制、監(jiān)督管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、年度項(xiàng)目計(jì)劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、雨露計(jì)劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級(jí)扶貧干部能力培訓(xùn)。

2、建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展建檔立卡貧困人口識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理和退出驗(yàn)收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計(jì)劃；負(fù)責(zé)全國(guó)扶貧開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護(hù)管理工作，定期開(kāi)展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識(shí)別退出行業(yè)部門(mén)數(shù)據(jù)共享和信息比對(duì)機(jī)制的組織協(xié)調(diào)和督促落實(shí)工作；負(fù)責(zé)“一戶(hù)一策”精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

3、幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)等；負(fù)責(zé)對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作開(kāi)展及落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長(zhǎng)單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點(diǎn)幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和國(guó)家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作。

(2)人員編制

單位截止2023年12月在職職工26人，退休職工4人，合計(jì)30人。行政編7個(gè)，占編5人；事業(yè)編16個(gè)，占編13人。獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

第二部分2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)6876.20萬(wàn)元，其中本年收入6809.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.40萬(wàn)元，與2022年決算相比收入增加331.88萬(wàn)元,增幅5.07%,2023年支出總計(jì)為6876.20萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)65.22萬(wàn)元，與2022年決算相比支出增加329.72萬(wàn)元，增幅5.04%，主要原因是2023年銜接資金項(xiàng)目增加。

本部門(mén)2023年度支出合計(jì)6810.98萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出101.52萬(wàn)元，占1.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.97萬(wàn)元，占0.57%；衛(wèi)生健康支出19.95萬(wàn)元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.96萬(wàn)元，占1.83%；農(nóng)林水支出6490.30萬(wàn)元，占95.30%；住房保障支出35.29萬(wàn)元，占0.52%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)6809.80萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入6531.53萬(wàn)元,占95.92%；政府性基金財(cái)政撥款收入124.96萬(wàn)元,占1.84%；其他收入153.31萬(wàn)元,占2.24%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)6810.98萬(wàn)元,其中：基本支出450.58萬(wàn)元,占6.62%；項(xiàng)目支出6360.40萬(wàn)元,占93.38%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款收入6722.89萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款收入相比，收入增加355.59萬(wàn)元，增幅5.58%，支總計(jì)為6722.89萬(wàn)元，與2022年相比,增加3355.59萬(wàn)元,增幅5.58%。主要原因是：1、銜接資金項(xiàng)目增。2、科學(xué)技術(shù)支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6532.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加231.81萬(wàn)元,增幅3.68%。1、銜接資金項(xiàng)目增。2、科學(xué)技術(shù)支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為101.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.64萬(wàn)元,支出決算為38.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工減少。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.96萬(wàn)元,支出決算為19.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工減少。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為124.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出增加。

5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為17488.87萬(wàn)元,支出決算為6336.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的36.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：銜接資金項(xiàng)目減少。

6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.30萬(wàn)元,支出決算為35.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出450.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)416.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.6萬(wàn)元,下降1.56%,主要原因是：人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)33.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.42%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.62萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.38萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)132.46萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出130.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額132.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額132.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨2.45萬(wàn)元，年初預(yù)算219.9萬(wàn)元，減少87.44萬(wàn)元，降幅66.01%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加131.67萬(wàn)元，增幅99.40%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入124.96萬(wàn)元,本年支出124.96萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目52個(gè),共涉及資金6360.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.38%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實(shí)合規(guī)。嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均能達(dá)到要求。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映小額信貸貼息、雨露計(jì)劃補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施等3個(gè)一級(jí)項(xiàng)目52個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。小額信貸貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.8分；雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.8分；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.8分；。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6360.40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6360.40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：從項(xiàng)目的合規(guī)性、完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性等五個(gè)方面進(jìn)行了審核，總分值為100分，85分及以上為通過(guò)，85分以下為不通過(guò)，52個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)得分均在85分以上，全部通過(guò)，績(jī)效目標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、公開(kāi)、結(jié)果運(yùn)用等方面不夠完善。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)，提高自我約束與管理的能力，保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。積極推進(jìn)銜接資金項(xiàng)目公開(kāi)公告，對(duì)資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開(kāi)，全面推行公示公告制度。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（附件2）

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2023年部門(mén)決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表