目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼教育和科學(xué)技術(shù)局

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，擬定中小學(xué)校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和實(shí)施；3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、職工教育、學(xué)前教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)落實(shí)督導(dǎo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，制訂教育督導(dǎo)評(píng)估細(xì)則，組織全縣教育督導(dǎo)評(píng)估工作；4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系；5.會(huì)同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)、使用和審計(jì)工作，積極倡導(dǎo)、規(guī)范社會(huì)力量辦學(xué)和私人辦學(xué)，會(huì)同有關(guān)部門依法貫徹落實(shí)“教育三個(gè)增長(zhǎng)”的執(zhí)行情況，努力改善各級(jí)各類學(xué)校的辦學(xué)條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負(fù)責(zé)整個(gè)教育隊(duì)伍的管理工作。教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核評(píng)審報(bào)批工作。配合組織、人設(shè)、編制部門做好本局及下屬學(xué)校的人事、人員編制、勞動(dòng)工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險(xiǎn)等工作。7.依法保護(hù)教師的合法權(quán)益，做好來(lái)信來(lái)訪工作，配合有關(guān)部門依法查處違法違紀(jì)案件，維護(hù)學(xué)校的正常教育秩序；8.負(fù)責(zé)組織本縣九年義務(wù)制教育的實(shí)施和教育結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及教育教學(xué)改革，規(guī)范學(xué)校布局和教學(xué)用書，負(fù)責(zé)教育的綜合改革；9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的政治思想工作，“五育”教育及國(guó)防教育；10.負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究、電化教育和教學(xué)設(shè)施裝備及勤工儉學(xué)工作；11.負(fù)責(zé)組織各類學(xué)校的招生考試和錄取工作，負(fù)責(zé)組織自學(xué)考試及成人招考工作，會(huì)同有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；12.管理縣級(jí)城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金和國(guó)（境）外對(duì)本縣的教育援助和貸款；13.科學(xué)技術(shù)研究和科研成果轉(zhuǎn)化。14.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局是主管全縣從事教育教學(xué)研究與指導(dǎo)工作和科技工作的人民政府工作部門。屬財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)事業(yè)單位31個(gè)，分別為：教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心及全縣27所學(xué)(區(qū))校，內(nèi)置辦公室14個(gè)，包括：行政辦、教育辦、項(xiàng)目辦、人事辦、校安辦、財(cái)務(wù)室、招生辦、語(yǔ)委辦、科技辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會(huì)。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為53531.81萬(wàn)元，其中本年收入52577.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)954.63萬(wàn)元，與上年度相比,收入增加15218.64萬(wàn)元,增幅36.34%。2022年度支出總計(jì)為53531.81萬(wàn)元，其中本年支出52731.02萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余800.79萬(wàn)元，與上年度相比支出總計(jì)減少14369.5萬(wàn)元,減幅37.46%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)52577.17萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入51336.58萬(wàn)元,占97.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入67.37萬(wàn)元,占0.13%；其他收入1173.28萬(wàn)元,占2.23%；上事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)52731.02萬(wàn)元,其中：基本支出43047.10萬(wàn)元,占81.63%；項(xiàng)目支出9683.92萬(wàn)元,占18.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為52237.6萬(wàn)元，與上年相比,收入增加14308.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.72%。支出總計(jì)為51593.17萬(wàn)元，與上年相比,收入增加13231.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.64%。主要原因是項(xiàng)目類投入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51586.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13846.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.94%。主要原因是項(xiàng)目類投入增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為30023.42萬(wàn)元,支出決算為38075.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工工資增加，項(xiàng)目投入增加，公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等。

2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為11.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的181.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目類投入增加。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為712.86萬(wàn)元,支出決算為3830.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的537.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分社保資金年初社保部門統(tǒng)一編制預(yù)算。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為1810.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該醫(yī)保資金年初醫(yī)保部門統(tǒng)一編制預(yù)算。

5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為100.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金年初有發(fā)該部門統(tǒng)一統(tǒng)一編制預(yù)算。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2625.02萬(wàn)元,支出決算為2210.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休教師人數(shù)增加。

7.其他收入支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為5546.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的63.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他收入未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)39657.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5619.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.50%,主要原因是教職工人數(shù)增加、崗位晉升、職級(jí)進(jìn)升及本年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)等。

公用經(jīng)費(fèi)2244.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增長(zhǎng)732.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.45%,主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)跨年形成支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資，局機(jī)關(guān)取暖費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少69.5萬(wàn)元,下降70.55%，主要原因是取暖費(fèi)增加。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)2487.87萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2487.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2470.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.28%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2470.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.28%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.93萬(wàn)元,本年收入10.00萬(wàn)元,本年支出7.15萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.78萬(wàn)元,支出具體情況包括辦公費(fèi)6.79萬(wàn)元，水電費(fèi)0.36萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金2848.75萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的5.52%。對(duì)2022年度用于教育事業(yè)的彩票公益金等政府性基金預(yù)算項(xiàng)目未開展績(jī)效自評(píng)通過(guò)績(jī)效管理有效的提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門在2022年度部門決算中反映的義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、特崗教師工資和鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1756萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1666萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.87%。義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為566萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為566萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。特崗教師工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為204萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為189.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.6%。以上4項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成有效保證了義務(wù)教育階段各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了教育了資金使用效率。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1.義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：全縣各級(jí)各類學(xué)校嚴(yán)格按照《甘肅省義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范管理使用經(jīng)費(fèi)，注重資金使用效益；為加強(qiáng)資金使用監(jiān)管力度，教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心每年度均要對(duì)5所以上的學(xué)校開展內(nèi)部審計(jì)工作，學(xué)校大額物品采購(gòu)嚴(yán)格遵守“三重一大”制度和政府采購(gòu)審批制度；

2.農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：補(bǔ)助資實(shí)行專款專用，獨(dú)立核算。各項(xiàng)資金及時(shí)足額撥付，確保了寄宿制學(xué)校和實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)校食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、擠占、挪用、截留、克扣補(bǔ)助資金行為，無(wú)以現(xiàn)金形式發(fā)放給學(xué)生或家長(zhǎng)的現(xiàn)象。

3.特崗教師工資專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：我縣嚴(yán)格落實(shí)特崗教師工資待遇，按3.82萬(wàn)元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)落實(shí)特崗教師工資。

4.鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：我縣為除縣政府所在地以外的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)校幼兒園及教學(xué)點(diǎn)全部發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。省級(jí)配套資金每師每月按不低于200元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。全年及時(shí)足額發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助，并按教師工作、生活的艱苦程度等因素合理分檔，重點(diǎn)向村小和教學(xué)點(diǎn)傾斜，向條件艱苦地區(qū)傾斜，不搞平均主義。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的管理，堅(jiān)持在崗享受，離崗取消的原則，對(duì)補(bǔ)助人員、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，嚴(yán)防虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取補(bǔ)助資金的情況發(fā)生。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表