卓尼縣機關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.主要職能：

機關(guān)事務(wù)局成立以來，班子成員注重機關(guān)后勤管理理念創(chuàng)新，注重加強和完善制度建設(shè)，使全局的各項工作盡快走上規(guī)范化、制度化的軌道。在收集相關(guān)資料、學習借鑒其他單位經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣后勤保障的工作實際，在2015年的基礎(chǔ)上進一步完善了《公務(wù)接待制度》、《會議使用管理制度》、《門衛(wèi)制度》、《工程管理制度》等工作制度。實行定崗定責，明確崗位工作職責，提高工作效率和質(zhì)量，展示良好形象。(二)在縣四大班子的公務(wù)接待方面，嚴格執(zhí)行省州縣相關(guān)規(guī)定，對接待范圍、標準、程序等予以明確，規(guī)范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一個環(huán)節(jié)的街接，做到周密細致、忙而不亂、舉止得體。在公務(wù)接待中，堅持接待工作無小事，一年來，我們圓滿完成了省、州和兄弟縣市的公務(wù)接待工作，無任何違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。 （三）安全保衛(wèi)方面。一是強化門衛(wèi)安全保衛(wèi)管理。保衛(wèi)室安排值班人員24小時值班，各值班小組對統(tǒng)辦樓、公寓樓的門窗、水、電、暖進行不間斷巡查。 （四）會務(wù)管理方面。機關(guān)事務(wù)局在做好縣四大班子舉辦的各類重要會議、視頻會議、座談會等籌備工作和會議服務(wù)。 （五）財務(wù)保障方面。嚴格完善物品采購管理等各項制度，嚴格執(zhí)行辦公用品、維修配件的采購規(guī)定。為使后勤服務(wù)保障有力，在后勤物資購買和使用中，堅持勤儉節(jié)約、降低成本，量力而行，精打細算，合理安排各類支出，努力降低機關(guān)運行成本，最大限度地發(fā)揮機關(guān)資源的效能。 （六）機構(gòu)節(jié)能減排方面。詳細開展了對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位機構(gòu)節(jié)能工作進行摸底，進行建檔立卡，確定能耗統(tǒng)計聯(lián)系人，對能耗統(tǒng)計員進行相關(guān)知識培訓，完善了公共機構(gòu)能源消費系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位性質(zhì)，事業(yè)單位，獨立機構(gòu)1，2021年事業(yè)編制20人.年末實有人數(shù)37人

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1297.21萬元，支出總計1332.77萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加151.21萬元，增幅12%，支出增加212.49萬元，增幅16%。主要原因是增加了公務(wù)用車運行費。

本部門2021年度收入合計1297.21萬元，其中：財政撥款收入1297.21萬元，占總收入的100%；

本部門2021年度支出合計1332.77萬元，其中：基本支出1332.77萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出212.49萬元，增幅幅15%，主要原因是增加了公運行費和接待費。項目支出增加（減少）0萬元，增幅（降幅）0%，主要原因無。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.6萬元，較上（減少）11.5萬元，主要原因是接待次數(shù)和公務(wù)用車增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1297.21萬元，較2020年決算數(shù)增加151.21萬元，增幅12%。主要原因是增加運行費。本部門2021年度財政撥款支出1297.21萬元，較2020年決算數(shù)增加151.21萬元，增幅12%。主要原因是增加了運行費。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1332.77萬元，占100%；社會保障與就業(yè)支出1332.77萬元，占100%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1332.77萬元。其中：人員經(jīng)費279.52萬元， 較2019年增加32萬元，增幅（降幅）11%，主要原因是人員人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資和其他福利。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計554.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加180.18萬元，主要原因是公務(wù)用車運行購置費增加。較上年支出數(shù)增加180.19萬元，主要原因是公務(wù)用車運行及購置費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置135.1萬元。公務(wù)車運行維護費473.7萬元，主要用于公務(wù)用車購置，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加74.2萬元，主要原因主要用于公務(wù)車購置。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待986批次，11832人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車輛購置費135萬元，車輛維護費152萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出216萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于統(tǒng)辦樓、四大班子公寓、政府禮堂運行費。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛59輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車59輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車59輛。 單價11萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單價0.2萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

(三)政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額128萬元。采購辦公

設(shè)備和公用車輛支出。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

無。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：當年資金分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表