一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行水利部、省水利廳水利政策。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用保護，擬訂全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略和研究報告，起草有關(guān)規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制重要河流流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃、飲水安全規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、水電資源開發(fā)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開發(fā)，農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織安排全縣水利水電項目的前期論證、可研報告及項目的編制和申報；篩選、儲備項目，建立項目庫；對全縣水能資源積極組織可開發(fā)項目的規(guī)劃和監(jiān)督實施；積極爭取水電建設(shè)項目和資金。

4、組織編制、審查中小型水利基建項目建議書和可行性研究報告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)件制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理；組織擬定水利行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利規(guī)程、規(guī)范和監(jiān)督實施要求。

5、負(fù)責(zé)水資源保護、節(jié)約用水和合理配置工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進水資源的可持續(xù)利用的職責(zé)。規(guī)劃全縣水資源的利用和建設(shè)；指導(dǎo)和管理全縣城鄉(xiāng)供水工作，綜合管理城鄉(xiāng)計劃用水、節(jié)約用水，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)“地下水”的一切利用和保護工作；組織實施全縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，培育和發(fā)展全縣供水產(chǎn)業(yè)市場，促進水利產(chǎn)業(yè)化；編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織實施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)處理部門間和各縣市間的水事糾紛，查處涉水違法案件。

6、加強抗旱防汛工作，減輕水旱災(zāi)害損失。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督防汛抗旱工作；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；指導(dǎo)全縣重點防洪工程和中小河流治理工程建設(shè)項目的實施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。

7、負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面的水利規(guī)劃；指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)中的水利配套服務(wù)工作；擬訂水土保持工作的措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)項目水土保持方案的審批；實施水土流失的監(jiān)測和綜合防治；指導(dǎo)全縣重點水土保持建設(shè)項目的實施和驗收。

8、依法負(fù)責(zé)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

9、對全縣水利資金的使用進行督促檢查，研究提出有關(guān)水利的價格，財務(wù)等意見，承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計工作。

10、負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)項目招標(biāo)申請及招標(biāo)結(jié)果備案。

（二）機構(gòu)設(shè)置
2018年度部門決算單位為卓尼縣水務(wù)局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員67人，退休人員25人；行政編制8人，事業(yè)編制47人；全額財政撥款。

二、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計8020.91萬元，支出總計7449.94萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加4994.33萬元，增長165.02%，支出增加4643.02萬元，增長165.42%。主要原因是原因是本年度項目收入增加，項目支出增加，所以本年度與上年度決算數(shù)相比收入增加，支出增加了。本部門2018年度收入合計8020.91萬元，其中：財政撥款收入7915.91萬元，占98.69%；本部門2018年度支出合計7449.94萬元，其中：基本支出920.99萬元，占12.37%；項目支出6528.96萬元，占87.63%；本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2949.74萬元，較上年增加552.25萬元，主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2018年度財政撥款收入7915.91萬元，較上年決算數(shù)增加5291.33萬元，增長201.61%。主要原因是2018年項目收入增加。
   本部門2018年度財政撥款支出7449.94萬元，較上年決算數(shù)增加4643.02萬元，增長165.42%。主要原因是2018年項目支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出453.87萬元，占6.1%；農(nóng)林水支出6293.24萬元，占84.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.8萬元，占0.1%；國土海洋氣象等支出696萬元,占9.35%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出920.99萬元。其中：人員經(jīng)費889.57萬元，較上年增加83.81萬元，主要原因是人員的工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費31.42萬元，較上年增加12.38萬元，主要原因是物價上漲等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
    三、“三公”經(jīng)費情況說明
    （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，主要原因是公務(wù)用車運行費增加。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，主要原因是公務(wù)用車運行費增加。
    （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費4萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，主要原因是公務(wù)用車運行費增加。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費增加。公務(wù)接待費0.05萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要原因是公務(wù)接待支出減少。
   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；2018年度本部門人均接待費0.06元，車均維護費1.86萬元。
     四、其他需要說明的事項
   （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2017年增加12.38萬元，增長65.03%，主要原因是辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費比上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門資產(chǎn)合計3506.17萬元，其中：流動資產(chǎn)合計2949.74萬元、固定資產(chǎn)合計556.42萬元。共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，全部車輛價值為62.43萬元；其他固定資產(chǎn)494萬元。

（三）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額10.41萬元，其中：政府采購貨物支出10.41萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置。五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金結(jié)余情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。
附件：2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表