卓尼縣經(jīng)濟(jì)和信息化局作為政府綜合職能部門，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)煤、電、氣等重要生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)平衡，解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)、中小企業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)等有關(guān)工作；承擔(dān)我縣工業(yè)項(xiàng)目申報(bào)與管理、節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào)和推進(jìn)清潔能源生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和信息資源開發(fā)利用和信息產(chǎn)業(yè)的對(duì)外合作與交流等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣經(jīng)濟(jì)和信息化局設(shè)立8個(gè)股室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、黨政辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)股、環(huán)資股。下屬2個(gè)單位，分別是商務(wù)局和糧食局。單位共62人，在職49人，離退休13人。共有編制26，其中行政編制10人，事業(yè)編制15人，工勤編制1人。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)996.17萬元，支出總計(jì)996.17萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少43.83萬元，減少4.2%，支出減少161.83萬元，減少14%。主要原因是糧油物資儲(chǔ)備撥款減少所致。

本部門2017年度收入合計(jì)996.17萬元，其中財(cái)政撥款收入984.17萬元，占98.8%，其他收入12萬元，占1.2%。

本部門2017年度支出合計(jì)996.17萬元，其中：基本支出533.17萬元，占53.6%；項(xiàng)目支出463萬元，占46.4%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.72萬元，較上年無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入984.17萬元，其他收入12萬元，較上年決算數(shù)減少43.83萬元，減少4.2%。主要原因是糧油物資儲(chǔ)備撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加334.17萬元，增長(zhǎng)50.4%。主要原因是項(xiàng)目支出撥款增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出996.17萬元，較上年決算數(shù)減少161.83萬元，減少20%。主要原因是糧油物資儲(chǔ)備撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加334.17萬元，增長(zhǎng)50.4%。主要原因是項(xiàng)目支出撥款增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出96.91萬元，占10%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.09萬元，主要原因是人員減少所致；資源勘探信息等支出801.26萬元，占80%，較年初預(yù)算數(shù)增加397.26萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款收入增加；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出81萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)增加81萬元，主要原因是商務(wù)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目款增加；糧油物資儲(chǔ)備支出14萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少107萬元，主要原因是糧油物資儲(chǔ)備撥款減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出996.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)505.33萬元，較上年增加55.33萬元，主要原因是人員津補(bǔ)貼增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資102.45萬元、津貼補(bǔ)貼210.14萬元、獎(jiǎng)金11.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181.06萬元。公用經(jīng)費(fèi)27.84萬元，較上年增加25.84萬元，主要原因是下屬單位公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)9.74萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)7.9萬元，其他交通費(fèi)用4萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2萬元，較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)無變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門車輛維護(hù)費(fèi)2萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.84萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年無變化。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門固定資產(chǎn)共計(jì)26.05萬元，其中：通用設(shè)備46臺(tái)，共計(jì)18.42萬元，家具、用具等115個(gè)，共計(jì)7.63萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額228萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.37萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出225.63萬元。主要用于采購(gòu)生態(tài)文明小康村“互聯(lián)網(wǎng)+”項(xiàng)目。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件：