卓尼縣教育局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

  一、部門概況

    主要職責(zé)：

1．依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，建立健全各項財務(wù)管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各級各類學(xué)校搞好財務(wù)工作，加強對學(xué)校財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)。 

 2．負責(zé)編制局本級年度教育經(jīng)費的預(yù)決算和財務(wù)管理工作，管好用好教育事業(yè)經(jīng)費。

3．負責(zé)指導(dǎo)、審核各學(xué)校編制教育經(jīng)費預(yù)決算，指導(dǎo)所屬學(xué)校編制教育經(jīng)費預(yù)算，統(tǒng)計并監(jiān)測教育經(jīng)費投入及預(yù)算執(zhí)行情況。

4．負責(zé)交易系統(tǒng)政府采購項目審報及各學(xué)校自行實施的小型項目的審批。

5．監(jiān)督、指導(dǎo)各級各類學(xué)校國有資產(chǎn)管理工作；審核固定資產(chǎn)報廢、報損處置。

6．負責(zé)學(xué)校校舍、設(shè)施設(shè)備的安全、消防、防臺、地質(zhì)洪澇災(zāi)害預(yù)防宣傳教育及檢查等工作。

 7．負責(zé)本系統(tǒng)節(jié)能減排工作。

8．負責(zé)教育事業(yè)統(tǒng)計年報、教育經(jīng)費年報、服務(wù)業(yè)等各類統(tǒng)計信息匯總及上報工作。

9．負責(zé)教育局學(xué)生資助管理中心工作；負責(zé)做好教育資助、國家助學(xué)金、政府獎學(xué)金發(fā)放工作；

  10．?dāng)M訂卓尼縣教育系統(tǒng)學(xué)校基建、維修、設(shè)施設(shè)備的資金補助分配方案。 

11．負責(zé)學(xué)校收費管理工作，協(xié)助各級部門教育收費的監(jiān)督檢查工作。

12．負責(zé)財務(wù)、統(tǒng)計檔案等的整理、裝訂，妥善保管各類會計檔案；負責(zé)局本級現(xiàn)金、支票等有關(guān)憑證的使用和保管；負責(zé)局有關(guān)財務(wù)印鑒、圖章的使用和保管。

13．負責(zé)免費義務(wù)教育的統(tǒng)計匯總及資金結(jié)算劃撥工作。

 14．負責(zé)教師的各類醫(yī)療保險、住房公積金等工作。

15．協(xié)調(diào)指導(dǎo)各學(xué)區(qū)（校）會計結(jié)算中心工作。

 16．完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、部門決算構(gòu)成情況

    2016年度部門決算單位為卓尼縣教育局本級，有24個二級預(yù)算單位。教育局本級年末實有在職人員88人，退休人員30人;行政編制9人，事業(yè)編制28人；全額財政撥款。

    三、2016年度部門決算收支決算情況

    （一）收入總計40277.63萬元。包括：

1.財政撥款收入33361.88萬元，占總收入的82.83%,較2015年30668.2萬元，增長8.78%。

2.其他收入148.10萬元，占財政總支出的0.04%

    3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6767.65萬元，占總收入的16.8%。

    （二）支出總計40277.63萬元。包括：

    1.教育支出31608.14萬元，占總支出的78.48%。

2.社會保障和就業(yè)支出2914.86萬元，占總支出的7.24%。

3.其他支出10萬元。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5744.63萬元，為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

    （一）財政撥款支出決算情況

    2016年度財政撥款支出34533萬元，占本年支出總計的100%。其中：基本支出27700.97萬元，占財政撥款支出的80.22%；項目支出6832.04萬元，占財政撥款支出的10.52%。

    （二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況

教育支出30681.19萬元，占財政撥款支出的88.85%；社會保障和就業(yè)支出2914.86萬元，占財政撥款支出的8.44%；

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    2016年度財政撥款基本支出27542.02萬元。其中：人員經(jīng)費支出25880.24萬元，公用經(jīng)費支出1661.78萬元。

    五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

    2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.09萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4萬元，公務(wù)接待費預(yù)算0.09萬元。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

    2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.15萬元，比預(yù)算增加了5.06萬元，公務(wù)用車運行維護費支出決算為8.96萬元，比預(yù)算增加4.96萬元。公務(wù)接待費支出決算為0.19萬元，比預(yù)算增加0.1萬元.

       公務(wù)接待費支出0.19萬元。2016年度接待上級機關(guān)兄弟市縣和有關(guān)部門來卓調(diào)研、檢查、交流、匯報等工作共5批次、50人。

 六．機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

     2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.15萬元，較上年增加1.6萬元，增加21.19%。其主要原因是教育均衡發(fā)展、維穩(wěn)等業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)差旅費、辦公費等運行費用增加。

七．政府采購支出情況

2016年度政府采購支出為2239.04萬元，采購計劃金額為 2290.30萬元，節(jié)約率為2.24%。其中貨物采購計劃金額為2274.92萬元，實際采購金額為2223.88萬元；服務(wù)采購計劃金額為15.38萬元，實際采購金額為15.16萬元。資金來源為財政撥款，采購原因2016年全縣教育督導(dǎo)評估驗收。

八．國有資產(chǎn)占用情況

    截至2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為187.5萬元，其中流動資產(chǎn)為0萬元，固定資產(chǎn)為187.5萬元。共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，全部車輛價值為13.8萬元；其他固定資產(chǎn)117.7萬元。

 九.名詞解釋

    (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

    (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

    (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

    (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十)因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

    (十一)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    (十二)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣教育系統(tǒng)2016年部門決算公開表.xls