卓尼縣住房公積金管理部

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費

公開說明

一、部門概況（主要職責）

在州中心授權下，負責本縣市行政區(qū)域內住房公積金的歸集、管理和使用。負責編制和向中心報送本縣市管理部住房公積金歸集使用計劃，積極執(zhí)行和完成中心審批同意的年度住房公積金歸集使用計劃分解任務，并報告計劃執(zhí)行情況；負責審核職工住房公積金的支取和轉移；負責受理職工住房公積金個人貸款申請，以及貸款的初審，貸后還款管理、逾期貸款清欠催收；負責住房公積金的崔健、催繳和歸集拓面工作，記載職工住房公積金的繳存、支取、貸款等情況；在中心委托的國有商業(yè)銀行開設住房公積金專用賬戶，辦理住房公積金歸集、支取、個貸、對賬、查詢等業(yè)務，提供住房公積金政策咨詢；負責對管理范圍內的住房公積金定期進行會計核算、內部審計和稽核；完成中心領導交辦的其他工作任務。  

    二、部門決算構成情況

單位機構數(shù)1個，本單位為甘南州住房公積金管理中心直屬的事業(yè)單位。年末人數(shù)為2人，在職人員2人，縣財政工資統(tǒng)發(fā)2人，全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計20.45萬元。包括：

     財政撥款收入20.45萬元，占總收入的100%,較2015年22.63萬元減少2.18萬元減少10.66%。

 （二）支出總計20.45萬元。包括：

     城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.45萬元，占總支出的100%。較2015年22.63萬元減少2.18萬元，減少10.66%。

    年末無結轉和結余。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

    2016年度財政撥款支出20.45萬元，占本年支出總計的100%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.45萬元，占總支出的100%。

（二）財政撥款支出決算構成情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.45萬元，占總支出的100%，較2015年22.63減少2.18萬元，減少10.66%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出20.45萬元。其中：人員經(jīng)費支出20.45萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

       2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算0萬元，公務接待費預算0萬元與預算相同。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

       2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，與預算相同。

     公務接待費支出0萬元。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

      2016年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為0萬元，采購計劃金額為0萬元.

八、國有資產(chǎn)占用情況

    我單位國有資產(chǎn)由甘南州住房公積金中心統(tǒng)一管理。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

     (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

     (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

     (四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結轉和結余。

     (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

     (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

     (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

     (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

     (十)公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

     (十一)公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  甘南州住房公積金管理中心卓尼管理部2016年部門決算公開表.xls